泰康安泽中短债C(011012) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 2.30亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.82亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.76亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.53亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.63亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.87亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.69亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.90亿 | 4.49亿元 | -- |