博时创新经济混合C (010995.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理田俊维基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4135元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (4179 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创新经济混合(010994) |
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博时创新经济混合C(010995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-21 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-20 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-19 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-18 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-15 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-14 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-13 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-05-12 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-05-11 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-08 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-05-07 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-06 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-30 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-29 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-28 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-27 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-24 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-23 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-22 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-21 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-04-20 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-17 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-16 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-15 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-14 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-13 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-10 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-09 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-08 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-07 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-03 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-02 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-01 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-03-31 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-30 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-27 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-26 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-25 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-03-24 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-23 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-20 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-03-19 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-18 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-17 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-16 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-03-13 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-03-12 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-11 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-03-10 | 1.5392元 | 1.5392元 |