博时创新经济混合C (010995.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理田俊维基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3017元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4784 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创新经济混合(010994) |
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博时创新经济混合C(010995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-09 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-08 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-07 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-06 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-03 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-02 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-01 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-30 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-29 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-26 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-25 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-24 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-23 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-22 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-18 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-17 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-16 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-15 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-12 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-11 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-10 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-09 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-08 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-05 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-04 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-03 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-02 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-01 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-29 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-28 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-27 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-26 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-25 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-22 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-21 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-20 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-19 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-18 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-15 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-14 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-13 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-05-12 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-05-11 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-08 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-05-07 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-06 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-30 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-29 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-28 | 1.4390元 | 1.4390元 |