中金成长精选C (010952.jj 已退市) 中金基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-08 | 基金类型混合型成立日期2021-03-22退市时间2025-05-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.5041元 (2025-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-15.29% (8754 / 8829) |
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中金成长精选C(010952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2025-05-07 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2025-05-06 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2025-04-30 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2025-04-29 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2025-04-28 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2025-04-25 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2025-04-24 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2025-04-23 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2025-04-22 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2025-04-21 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2025-04-18 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2025-04-17 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2025-04-16 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2025-04-15 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2025-04-14 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2025-04-11 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2025-04-10 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2025-04-09 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2025-04-08 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2025-04-07 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2025-04-03 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2025-04-02 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2025-04-01 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2025-03-31 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2025-03-28 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2025-03-27 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2025-03-26 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2025-03-25 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2025-03-24 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2025-03-21 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2025-03-20 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2025-03-19 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2025-03-18 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2025-03-17 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2025-03-14 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2025-03-13 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2025-03-12 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2025-03-11 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2025-03-10 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2025-03-07 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2025-03-06 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2025-03-05 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2025-03-04 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2025-03-03 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2025-02-28 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2025-02-27 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2025-02-26 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2025-02-25 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2025-02-24 | 0.5897元 | 0.5897元 |