南方宝升混合C (010880.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0017元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7217 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝升混合(010879) |
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南方宝升混合C(010880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-02 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-31 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-30 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-25 | 0.9952元 | 0.9952元 |