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公告
湘财久盈中短债A
(010810.jj )
湘财基金管理有限公司
申
基金经理
刘勇驿
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-23
总资产规模
4.80亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0780
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.29%
(5420 / 7387)
相关基金:
主从基金:
湘财久盈中短债C
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湘财久盈中短债A(010810) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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湘财久盈中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.07
元
4.80亿
4.47亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
5.12亿
4.80亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
4.60亿
4.34亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
3.53亿
3.34亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
2.78亿
2.65亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
2.68亿
2.57亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
3.90亿
3.77亿
元
--