长江量化消费精选A(010801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-10-15 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-10-14 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-10-13 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-10-12 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-10-09 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-10-08 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-09-30 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-09-29 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-09-28 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-09-24 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-09-23 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-09-22 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-09-21 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-09-18 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-09-17 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-09-16 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-09-15 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-09-14 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-09-11 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-09-10 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-09-09 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-09-08 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-09-07 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-09-04 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-09-03 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-09-02 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-09-01 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-08-31 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-08-28 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-08-27 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-08-26 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-08-25 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-08-24 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-08-21 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-08-20 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-08-19 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-08-18 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-08-17 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-08-14 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-08-13 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-08-12 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-08-11 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-08-10 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-08-07 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-08-06 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-08-05 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-08-04 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-08-03 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-07-31 | 0.5753元 | 0.5753元 |