华安成长先锋混合C (010793.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2021-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9434元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (2089 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安成长先锋混合(010792) |
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华安成长先锋混合C(010793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-17 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-06-16 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-06-15 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-06-12 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-11 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-10 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-09 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-06-08 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-06-05 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-06-04 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-06-03 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-02 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-06-01 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-05-29 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-28 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-05-27 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-26 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-05-25 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-05-22 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-05-21 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-20 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-05-19 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-05-18 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-15 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-05-14 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-13 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-12 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-11 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-08 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-07 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-06 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-30 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-29 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-28 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-27 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-24 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-23 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-22 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-21 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-20 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-17 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-16 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-15 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-14 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-13 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-08 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |