华安优势企业混合A(010787) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.22亿 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 17.22亿 | 91.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,912.05万 | 1.02% |
| (其中) 债券 | 1,912.05万 | 1.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 6.16% |
| 4 | 其他资产 | 1,790.61万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.60亿 | 56.58% |
| 采矿业 | 1.56亿 | 8.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,696.54万 | 4.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.32%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.34亿 | 7.17% |
| 通信服务 | 1.19亿 | 6.36% |
| 非日常生活消费品 | 1.00亿 | 5.34% |
| 原材料 | 4,691.31万 | 2.50% |
| 日常消费品 | 1,786.64万 | 0.95% |
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