博时创业板指数C (010786.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2021-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3249元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3836 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板指数(010785) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时创业板指数C(010786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-14 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-13 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-12 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-11 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-08 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-07 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-06 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-28 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-27 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-24 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-23 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-17 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-16 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-15 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-01 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-19 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-06 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |