博时创业板指数C (010786.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2021-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2636元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (3654 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板指数(010785) |
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博时创业板指数C(010786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-10 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-09 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-08 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-07 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-06 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-02 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-01 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-30 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-29 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-26 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-24 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-06-23 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-06-22 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-06-18 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-17 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-16 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-15 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-11 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-10 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-09 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-08 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-05 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-04 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-03 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-02 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-01 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-29 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-28 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-27 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-26 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-25 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-22 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-21 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-20 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-19 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-15 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-14 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-13 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-12 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-11 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-08 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-07 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-06 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |