宝盈优质成长混合A(010751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-06-04 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-06-03 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-02 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-06-01 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-05-29 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-05-28 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-27 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-05-26 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-05-25 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-05-22 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-05-21 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-05-20 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-05-19 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-05-18 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-05-15 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-05-14 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-05-13 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-05-12 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-05-11 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-05-08 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-05-07 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-05-06 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-04-30 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-04-29 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-04-28 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-04-27 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-04-24 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-04-23 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-04-22 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-04-21 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-04-20 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-04-17 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-04-16 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-04-15 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-04-14 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-04-13 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-04-10 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-04-09 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-04-08 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-04-07 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-04-03 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-04-02 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-04-01 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-03-31 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-03-30 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-03-27 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-03-26 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-03-25 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-03-24 | 0.6050元 | 0.6050元 |