宝盈优质成长混合A(010751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-07-23 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-07-22 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-07-21 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-07-20 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-07-17 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-07-16 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-07-15 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-07-14 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-07-13 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-07-10 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-07-09 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-07-08 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-07-07 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-07-06 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-07-03 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-07-02 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-07-01 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-06-30 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-29 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-06-26 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-06-25 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-06-24 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-06-23 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-06-22 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-06-18 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-06-17 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-06-16 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-15 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-06-12 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-06-11 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-06-10 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-06-09 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-06-08 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-06-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-06-04 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-06-03 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-02 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-06-01 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-05-29 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-05-28 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-27 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-05-26 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-05-25 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-05-22 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-05-21 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-05-20 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-05-19 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-05-18 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-05-15 | 0.6709元 | 0.6709元 |