浙商创业板指数增强C (010750.jj 已退市) 创业板指 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-19退市时间2024-03-19成立以来分红再投入年化收益率 |
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浙商创业板指数增强C(010750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-19 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-03-18 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-03-15 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-03-14 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-03-13 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-03-12 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-03-11 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-03-08 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-03-07 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-03-06 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-03-05 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-03-04 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-03-01 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-02-29 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-02-28 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-02-27 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-02-26 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-02-23 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-02-22 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-02-21 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-02-20 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-02-19 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-02-08 | 0.6324元 | 0.6324元 |