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公告
安信医药健康股票A
(010709.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
池陈森
基金类型
股票型
成立日期
2021-01-12
总资产规模
4.99亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4064
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-22
)
持仓换手率
194.81%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.30%
(3189 / 6086)
相关基金:
主从基金:
安信医药健康股票C
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安信医药健康股票A(010709) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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安信医药健康股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.39
元
4.99亿
3.58亿
元
--
2025-12-31
1.36
元
3.62亿
2.66亿
元
--
2025-09-30
1.54
元
4.13亿
2.67亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
4.42亿
3.56亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
5.89亿
5.94亿
元
--
2024-12-31
0.91
元
7.79亿
8.54亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
14.92亿
14.63亿
元
--