华夏新兴成长股票A (010680.jj ) 华夏基金管理有限公司持有人户数16.02万 | 总资产规模 | 基金类型股票型成立日期2021-01-15基金净值0.7222 (2025-04-22) 基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.34% | |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴成长股票C | ||
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华夏新兴成长股票A(010680) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.64亿 | 80.30% |
| (其中) 股票 | 30.64亿 | 80.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 237.25万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 237.25万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.48亿 | 19.61% |
| 4 | 其他资产 | 112.00万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.35亿 | 63.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18亿 | 3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,968.33万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.10万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.10%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 3.41亿 | 8.92% |
| 非必需消费品 | 1.21亿 | 3.18% |
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