华夏新兴成长股票A
(010680.jj)华夏基金管理有限公司
成立日期2021-01-15
总资产规模
33.36亿 (2024-03-31)
基金类型股票型当前净值0.6087基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率144.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.12%
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华夏新兴成长股票A(010680) - 历史资产组合

最后更新于:2023-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资32.80亿82.28%
(其中) 股票32.80亿82.28%
2 固定收益投资2.76亿6.93%
(其中) 债券2.76亿6.93%
3 银行存款及结算备付金4.29亿10.76%
4 其他资产84.48万0.02%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计70.02%)
制造业25.39亿63.71%
信息传输、软件和信息技术服务业2.15亿5.39%
金融业3,689.83万0.93%
水利、环境和公共设施管理业5.11万0.00%
批发和零售业3.68万0.00%
科学研究和技术服务业2.66万0.00%
采矿业2.20万0.00%
交通运输、仓储和邮政业1.40万0.00%
租赁和商务服务业3,058.000.00%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计12.26%)
信息技术2.19亿5.49%
通讯服务1.90亿4.77%
非必需消费品7,958.31万2.00%
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