中欧均衡成长混合A(010678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-04 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-02 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-01 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-29 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-28 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-27 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-25 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-21 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-20 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-19 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-18 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-15 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-14 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-13 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-12 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-07 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-29 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-04-28 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-27 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-04-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-04-22 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-21 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-20 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-17 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-16 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-15 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-14 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-04-10 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-09 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-08 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-04-07 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-04-02 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-01 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-31 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-30 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-03-27 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-03-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-25 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-03-24 | 0.8777元 | 0.8777元 |