中欧均衡成长混合A(010678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-09 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-07-08 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-07 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-06 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-03 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-02 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-01 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-30 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-29 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-18 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-15 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-12 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-11 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-10 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-09 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-08 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-05 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-04 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-02 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-01 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-29 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-28 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-27 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-25 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-21 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-20 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-19 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-18 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-15 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-14 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-13 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-12 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-07 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-29 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-04-28 | 0.9489元 | 0.9489元 |