天弘医药创新C (010655.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2020-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0022元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7700 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘医药创新(010654) |
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天弘医药创新C(010655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-30 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-10 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-01 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-26 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-24 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-23 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-20 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-19 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-05 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |