鹏扬先进制造混合A(010587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-15 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-14 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-13 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-03 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-30 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-15 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-11 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-10 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-08 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-01 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-08 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |