长盛稳鑫63个月债券(010580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.2020元 |
| 2026-05-21 | 1.1418元 | 1.2020元 |
| 2026-05-20 | 1.1417元 | 1.2019元 |
| 2026-05-19 | 1.1417元 | 1.2019元 |
| 2026-05-18 | 1.1417元 | 1.2019元 |
| 2026-05-15 | 1.1415元 | 1.2017元 |
| 2026-05-14 | 1.1415元 | 1.2017元 |
| 2026-05-13 | 1.1415元 | 1.2017元 |
| 2026-05-12 | 1.1414元 | 1.2016元 |
| 2026-05-11 | 1.1414元 | 1.2016元 |
| 2026-05-08 | 1.1413元 | 1.2015元 |
| 2026-05-07 | 1.1412元 | 1.2014元 |
| 2026-05-06 | 1.1412元 | 1.2014元 |
| 2026-04-30 | 1.1409元 | 1.2011元 |
| 2026-04-29 | 1.1409元 | 1.2011元 |
| 2026-04-28 | 1.1409元 | 1.2011元 |
| 2026-04-27 | 1.1408元 | 1.2010元 |
| 2026-04-24 | 1.1407元 | 1.2009元 |
| 2026-04-23 | 1.1407元 | 1.2009元 |
| 2026-04-22 | 1.1407元 | 1.2009元 |
| 2026-04-21 | 1.1406元 | 1.2008元 |
| 2026-04-20 | 1.1406元 | 1.2008元 |
| 2026-04-17 | 1.1405元 | 1.2007元 |
| 2026-04-16 | 1.1404元 | 1.2006元 |
| 2026-04-15 | 1.1404元 | 1.2006元 |
| 2026-04-14 | 1.1404元 | 1.2006元 |
| 2026-04-13 | 1.1403元 | 1.2005元 |
| 2026-04-10 | 1.1402元 | 1.2004元 |
| 2026-04-09 | 1.1401元 | 1.2003元 |
| 2026-04-03 | 1.1399元 | 1.2001元 |
| 2026-03-27 | 1.1396元 | 1.1998元 |
| 2026-03-20 | 1.1393元 | 1.1995元 |
| 2026-03-13 | 1.1391元 | 1.1993元 |
| 2026-03-09 | 1.1390元 | 1.1992元 |
| 2026-03-06 | 1.1389元 | 1.1991元 |
| 2026-03-05 | 1.1389元 | 1.1991元 |
| 2026-03-04 | 1.1389元 | 1.1991元 |
| 2026-03-03 | 1.1388元 | 1.1990元 |
| 2026-03-02 | 1.1388元 | 1.1990元 |
| 2026-02-27 | 1.1387元 | 1.1989元 |
| 2026-02-13 | 1.1379元 | 1.1981元 |
| 2026-02-06 | 1.1373元 | 1.1975元 |
| 2026-01-30 | 1.1367元 | 1.1969元 |
| 2026-01-23 | 1.1361元 | 1.1963元 |
| 2026-01-16 | 1.1355元 | 1.1957元 |
| 2026-01-09 | 1.1349元 | 1.1951元 |
| 2025-12-31 | 1.1341元 | 1.1943元 |
| 2025-12-26 | 1.1336元 | 1.1938元 |
| 2025-12-19 | 1.1330元 | 1.1932元 |
| 2025-12-12 | 1.1323元 | 1.1925元 |