新沃创新领航混合A(010570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.59万元 | 1.20% | 2.20万元 | 0.15% |
| 2026-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 23.33万元 | 1.20% | 2.92万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 51.85万元 | 1.20% | 6.48万元 | 0.15% |