华夏先锋科技一年定开混合C (010519.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理连骁基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0632元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6757 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏先锋科技一年定开混合(010518) |
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华夏先锋科技一年定开混合C(010519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-08 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-01 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-28 | 0.9616元 | 0.9616元 |