嘉合中债-1-3年政金债指数C (010517.jj 已退市) 嘉合基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-01-24 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-14退市时间2024-01-24成立以来分红再投入年化收益率 |
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嘉合中债-1-3年政金债指数C(010517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-24 | 1.0319元 | 1.0619元 |
| 2024-01-23 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2024-01-22 | 1.0339元 | 1.0639元 |
| 2024-01-19 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2024-01-18 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2024-01-17 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2024-01-16 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2024-01-15 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2024-01-12 | 1.0342元 | 1.0642元 |
| 2024-01-11 | 1.0342元 | 1.0642元 |
| 2024-01-10 | 1.0341元 | 1.0641元 |
| 2024-01-09 | 1.0341元 | 1.0641元 |
| 2024-01-08 | 1.0340元 | 1.0640元 |
| 2024-01-05 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2024-01-04 | 1.0335元 | 1.0635元 |
| 2024-01-03 | 1.0335元 | 1.0635元 |
| 2024-01-02 | 1.0337元 | 1.0637元 |
| 2023-12-29 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2023-12-28 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2023-12-27 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2023-12-26 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2023-12-25 | 1.0327元 | 1.0627元 |
| 2023-12-22 | 1.0326元 | 1.0626元 |
| 2023-12-21 | 1.0321元 | 1.0621元 |
| 2023-12-20 | 1.0315元 | 1.0615元 |
| 2023-12-19 | 1.0311元 | 1.0611元 |