华夏核心资产混合C (010334.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林晶基金类型混合型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6935元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.57% (8653 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心资产混合(010333) |
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华夏核心资产混合C(010334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-06-12 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-06-11 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-06-10 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-09 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-06-08 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-06-05 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-06-04 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-06-03 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-06-02 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-06-01 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-05-29 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-05-28 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-05-27 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-05-26 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-05-25 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-05-22 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-05-21 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-05-20 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-05-19 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-05-18 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-05-15 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-05-14 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-05-13 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-05-12 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-05-11 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-05-08 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-05-07 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-05-06 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-04-30 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-04-29 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-04-28 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-04-27 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-04-24 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-04-23 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-04-22 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-04-21 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-04-20 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-04-17 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-04-16 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-04-15 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-04-14 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-04-13 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-04-10 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-04-09 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-04-08 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-04-07 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-04-03 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-04-02 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-04-01 | 0.6170元 | 0.6170元 |