华夏核心资产混合C (010334.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林晶基金类型混合型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6609元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.24% (8521 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心资产混合(010333) |
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华夏核心资产混合C(010334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-07-30 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-07-29 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-07-28 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-07-27 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-07-24 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-07-23 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-07-22 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-07-21 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-07-20 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-07-17 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-07-16 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-07-15 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-07-14 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-07-13 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-07-10 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-07-09 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-07-08 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-07-07 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-07-06 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-03 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-07-02 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-01 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-30 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-29 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-26 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-25 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-06-24 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-06-23 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-06-22 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-06-18 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-06-17 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-06-16 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-06-15 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-06-12 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-06-11 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-06-10 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-09 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-06-08 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-06-05 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-06-04 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-06-03 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-06-02 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-06-01 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-05-29 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-05-28 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-05-27 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-05-26 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-05-25 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-05-22 | 0.6832元 | 0.6832元 |