华泰柏瑞研究精选C (010291.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吴邦栋基金类型混合型成立日期2020-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5047元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7598 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞研究精选(007968) |
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华泰柏瑞研究精选C(010291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-06-23 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-22 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-06-18 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-17 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-16 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-15 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-12 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-11 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-10 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-06-09 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-08 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-05 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-04 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-03 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-06-02 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-01 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-05-29 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-28 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-05-27 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-26 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-05-25 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-22 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-21 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-20 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-19 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-05-18 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-15 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-14 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-13 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-05-12 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-11 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-05-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-07 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-05-06 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-30 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-29 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-28 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-27 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-04-24 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-23 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-22 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-21 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-20 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-17 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-04-16 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-15 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-14 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-04-13 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-10 | 1.4627元 | 1.4627元 |