天弘安利短债C(010169) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 27.54亿 | 24.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 29.23亿 | 25.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 35.56亿 | 31.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 33.24亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 38.96亿 | 34.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 44.70亿 | 40.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 53.42亿 | 48.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.25亿 | 46.46亿元 | -- |