南方创新成长混合C (010133.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龙向东基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9167元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7363 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新成长混合(010132) |
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南方创新成长混合C(010133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-27 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-24 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-23 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-22 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-21 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-20 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-17 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-16 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-07 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-06 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-03 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-02 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-24 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-23 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-18 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-16 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-15 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-12 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-11 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-10 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-06-09 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-08 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-06-05 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-06-04 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-03 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-02 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-01 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-05-29 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-28 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-05-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-25 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-22 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-05-20 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-19 | 0.8849元 | 0.8849元 |