南方创新成长混合C (010133.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龙向东基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8629元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% (7970 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新成长混合(010132) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方创新成长混合C(010133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-06-09 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-08 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-06-05 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-06-04 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-03 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-02 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-01 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-05-29 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-28 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-05-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-25 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-22 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-05-20 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-19 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-05-15 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-14 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-05-12 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-11 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-05-08 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-07 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-05-06 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-30 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-29 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-04-28 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-27 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-04-24 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-04-23 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-04-22 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-04-21 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-04-20 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-04-17 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-04-16 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-04-15 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-14 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-13 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-04-10 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-04-09 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-04-08 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-04-07 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-03 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-04-02 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-04-01 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-31 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-03-30 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-03-27 | 0.7830元 | 0.7830元 |