九泰久福量化A(010120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-15 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-13 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-10 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-04-09 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-08 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-07 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-03 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-02 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-01 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-31 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-03-30 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-03-26 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-25 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-24 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-03-23 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-20 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-03-19 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-17 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-16 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-13 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-06 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-05 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-04 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-03 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |