九泰久福量化A(010120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-29 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-10 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |