广发研究精选股票C (010113.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理蒋科基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5779元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.20% (5590 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发研究精选股票(010112) |
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广发研究精选股票C(010113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2026-07-09 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-07-08 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-07-07 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-07-06 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-07-03 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-07-02 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-07-01 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-06-30 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-06-29 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-06-26 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-06-25 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-06-24 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-06-23 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-06-22 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-06-18 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-06-17 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-06-16 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-06-15 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-06-12 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-06-11 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-06-10 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-06-09 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-06-08 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-06-05 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-06-04 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-06-03 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-06-02 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-06-01 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-05-29 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-05-28 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-05-27 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-05-26 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-05-25 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-05-22 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-05-21 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-05-20 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-05-19 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-05-18 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-05-15 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-05-14 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-05-13 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-05-12 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-05-11 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-05-08 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-05-07 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-05-06 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-04-30 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-04-29 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-04-28 | 0.5840元 | 0.5840元 |