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announcement
信澳蓝筹精选股票A
(009988.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2020-09-09
总资产规模
2.15亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.7661
元
(
2025-12-31
)
基金经理
何静
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-17
)
持仓换手率
606.80%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.90%
(5103 / 5510)
相关基金:
主从基金:
信澳蓝筹精选股票C
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信澳蓝筹精选股票A(009988) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.73
元
2.15亿
2.97亿
元
--
2025-06-30
0.59
元
1.95亿
3.29亿
元
--
2025-03-31
0.56
元
1.93亿
3.44亿
元
--
2024-12-31
0.57
元
2.10亿
3.68亿
元
--
2024-09-30
0.62
元
2.38亿
3.85亿
元
--
2024-06-30
0.62
元
2.44亿
3.96亿
元
--
2024-03-31
--
2.55亿
4.06亿
元
--