广发稳健回报混合C (009952.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦王瑞冬基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9509元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7622 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健回报混合(009951) |
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广发稳健回报混合C(009952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-09 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-08 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-07 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-06 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-03 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-01 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-29 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-26 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-25 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-24 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-23 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-18 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-17 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-16 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-15 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-12 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-11 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-10 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-09 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-08 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-05 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-06-04 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-03 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-02 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-01 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-05-29 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-05-28 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-27 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-26 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-05-25 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-22 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-05-21 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-05-20 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-19 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-18 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-15 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-14 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-13 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-12 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-08 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-06 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-30 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-29 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-28 | 0.9294元 | 0.9294元 |