南方创新驱动混合C (009930.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1982元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5668 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新驱动混合(009929) |
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南方创新驱动混合C(009930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-09 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-05 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-04 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-02 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-01 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-28 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-27 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-26 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-25 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-22 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-21 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-20 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-18 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-15 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-13 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-10 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-08 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-07 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-03 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-02 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-01 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-03-31 | 0.9062元 | 0.9062元 |