南方创新驱动混合C (009930.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1215元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5896 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新驱动混合(009929) |
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南方创新驱动混合C(009930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-24 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-22 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-21 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-16 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-15 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-14 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-13 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-10 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-09 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-08 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-07 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-06 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-03 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-02 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-01 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-30 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-06-29 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-06-26 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-25 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-24 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-23 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-18 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-17 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-16 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-15 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-09 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-05 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-04 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-02 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-01 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-28 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-27 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-26 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-25 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-22 | 1.2172元 | 1.2172元 |