中银内核驱动股票A (009877.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理杨亦然基金类型股票型成立日期2020-08-18总资产规模1.33亿元 (2026-03-31) 基金净值0.7484元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率522.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.91% (5374 / 5894)
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中银内核驱动股票A(009877) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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中银内核驱动股票A历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.7484元	0.7484元
2026-05-18	0.7465元	0.7465元
2026-05-15	0.7474元	0.7474元
2026-05-14	0.7556元	0.7556元
2026-05-13	0.7706元	0.7706元
2026-05-12	0.7609元	0.7609元
2026-05-11	0.7580元	0.7580元
2026-05-08	0.7484元	0.7484元
2026-05-07	0.7575元	0.7575元
2026-05-06	0.7484元	0.7484元
2026-04-30	0.7352元	0.7352元
2026-04-29	0.7284元	0.7284元
2026-04-28	0.7135元	0.7135元
2026-04-27	0.7230元	0.7230元
2026-04-24	0.7239元	0.7239元
2026-04-23	0.7290元	0.7290元
2026-04-22	0.7335元	0.7335元
2026-04-21	0.7250元	0.7250元
2026-04-20	0.7272元	0.7272元
2026-04-17	0.7251元	0.7251元
2026-04-16	0.7216元	0.7216元
2026-04-15	0.7096元	0.7096元
2026-04-14	0.7101元	0.7101元
2026-04-13	0.7037元	0.7037元
2026-04-10	0.7080元	0.7080元
2026-04-09	0.7001元	0.7001元
2026-04-08	0.7022元	0.7022元
2026-04-07	0.6840元	0.6840元
2026-04-03	0.6797元	0.6797元
2026-04-02	0.6826元	0.6826元
2026-04-01	0.6859元	0.6859元
2026-03-31	0.6678元	0.6678元
2026-03-30	0.6775元	0.6775元
2026-03-27	0.6757元	0.6757元
2026-03-26	0.6669元	0.6669元
2026-03-25	0.6795元	0.6795元
2026-03-24	0.6783元	0.6783元
2026-03-23	0.6639元	0.6639元
2026-03-20	0.6899元	0.6899元
2026-03-19	0.6916元	0.6916元
2026-03-18	0.7126元	0.7126元
2026-03-17	0.7035元	0.7035元
2026-03-16	0.7147元	0.7147元
2026-03-13	0.7170元	0.7170元
2026-03-12	0.7248元	0.7248元
2026-03-11	0.7355元	0.7355元
2026-03-10	0.7382元	0.7382元
2026-03-09	0.7239元	0.7239元
2026-03-06	0.7349元	0.7349元
2026-03-05	0.7371元	0.7371元