富国创新趋势股票A(009863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-09-10 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-09-09 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-09-08 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-09-07 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-09-04 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-09-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-09-02 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-09-01 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-08-31 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-28 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-27 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-25 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-08-24 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-21 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-20 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-19 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-08-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-14 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-13 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-12 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-11 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-10 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-07 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-05 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-04 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-03 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-07-31 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-07-30 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-29 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-28 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-14 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-09 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |