东财量化精选混合C (009841.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7324元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (8131 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财量化精选混合(009840) |
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东财量化精选混合C(009841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-07-16 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-15 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-14 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-07-13 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-07-10 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-07-09 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-07-08 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-07 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-07-06 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-07-03 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-07-02 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-07-01 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-30 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-06-29 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-06-26 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-06-25 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-06-24 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-23 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-06-22 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-18 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-06-17 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-16 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-06-15 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-06-12 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-11 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-06-10 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-06-09 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-06-08 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-06-05 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-06-04 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-03 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-06-02 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-06-01 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-05-29 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-28 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-27 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-26 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-25 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-22 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-21 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-19 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-18 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-15 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-14 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-13 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-08 | 0.9331元 | 0.9331元 |