东财量化精选混合C (009841.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9055元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (8026 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财量化精选混合(009840) |
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东财量化精选混合C(009841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-21 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-19 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-18 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-15 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-14 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-13 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-08 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-07 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-06 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-30 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-29 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-28 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-27 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-04-24 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-23 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-04-22 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-21 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-20 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-17 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-04-16 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-04-15 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-04-14 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-04-13 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-04-10 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-04-09 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-04-08 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-07 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-04-03 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-02 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-01 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-03-31 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-30 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-03-27 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-03-26 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-03-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-24 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-03-23 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-03-20 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-19 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-03-18 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-17 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-03-16 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-13 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-12 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-03-11 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-03-10 | 0.9268元 | 0.9268元 |