鹏扬淳安66个月债券C (009760.jj 已退市) 申 | 退市时间 | 2020-12-04 | 基金经理陈钟闻基金类型债券型成立日期2020-12-04退市时间2020-12-04 |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳安66个月债券A | ||
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鹏扬淳安66个月债券C(009760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-07-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 596.42万元 | 0.15% | 198.81万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 596.42万元 | 0.15% | 198.81万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,227.89万元 | 0.15% | 409.30万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,227.89万元 | 0.15% | 409.30万元 | 0.05% |
| 2025-07-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 609.35万元 | 0.15% | 203.12万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 609.35万元 | 0.15% | 203.12万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,229.44万元 | 0.15% | 409.81万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,229.44万元 | 0.15% | 409.81万元 | 0.05% |