中银证券安泰债券C (009729.jj 已退市) 中银国际证券股份有限公司申 | 退市时间 | 2024-07-03 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29退市时间2024-07-03成立以来分红再投入年化收益率 |
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中银证券安泰债券C(009729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-28 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-27 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-13 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |