南方核心成长混合A(009646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-15 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-06 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-30 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-29 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-27 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-24 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-23 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-22 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-21 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-20 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-04-17 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-16 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-15 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-04-14 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-13 | 0.8881元 | 0.8881元 |