南方核心成长混合A(009646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-09-15 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-09-14 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-09-11 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-09-10 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-09-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-09-04 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-09-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-02 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-09-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-31 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-28 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-08-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-20 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-06 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-04 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-03 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-31 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-30 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-29 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-17 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |