中信建投稳丰63个月债
(009585.jj ) 中信建投基金管理有限公司
基金经理邵彦棋基金类型债券型成立日期2020-07-28总资产规模80.63亿 (2026-03-31) 基金净值1.0102 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2366 / 7290)
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中信建投稳丰63个月债(009585) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-242025-09-240.0098 元79.99亿7,838.97万0.97%2.95%
2025-06-262025-06-260.01 元79.99亿7,999.21万0.99%
2025-03-202025-03-200.01 元79.99亿7,999.36万0.99%
2024-12-262024-12-260.009 元79.99亿7,199.12万0.89%3.46%
2024-09-232024-09-230.008 元79.99亿6,399.23万0.79%
2024-06-242024-06-240.008 元79.99亿6,399.12万0.79%
2024-03-282024-03-280.01 元79.99亿7,999.16万0.99%
2023-12-222023-12-220.01 元80.00亿7,999.61万0.99%2.66%
2023-09-222023-09-220.017 元79.99亿1.36亿1.67%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。