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公告
信澳研究优选混合A
(009511.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
冯明远
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-22
总资产规模
5.74亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.2109
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
563.06%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.50%
(1354 / 9302)
相关基金:
主从基金:
信澳研究优选混合C
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信澳研究优选混合A(009511) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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信澳研究优选混合A.(009511) 历史总基金份额和总规模曲线图
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信澳研究优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.31
元
5.74亿
4.38亿
元
--
2025-12-31
1.27
元
5.71亿
4.49亿
元
--
2025-09-30
1.35
元
8.73亿
6.48亿
元
--
2025-06-30
0.98
元
9.70亿
9.94亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
11.44亿
11.57亿
元
--
2024-12-31
0.94
元
10.13亿
10.78亿
元
--
2024-09-30
0.82
元
13.76亿
16.84亿
元
--