中银科技创新一年定期开放混合(009411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-31 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-12-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-19 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-12 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-05 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-11-28 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-11-21 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-11-14 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-11-07 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-10-31 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-10-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-10-17 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-10-13 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-10-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-10-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-09-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-09-29 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-09-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-09-19 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-09-12 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-09-05 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2025-08-29 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-08-22 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-08-15 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-08-08 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2025-08-01 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2025-07-25 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2025-07-18 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2025-07-11 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2025-07-04 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2025-06-30 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-06-27 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2025-06-20 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2025-06-13 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2025-06-06 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2025-05-30 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2025-05-23 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2025-05-16 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2025-05-09 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2025-04-30 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-04-25 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2025-04-18 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2025-04-11 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2025-04-03 | 0.6767元 | 0.6767元 |