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公告
招商创新增长混合A
(009360.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李佳存
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-17
总资产规模
3.40亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8495
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.66%
(8210 / 9328)
相关基金:
主从基金:
招商创新增长混合C
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招商创新增长混合A(009360) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商创新增长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.77
元
3.40亿
4.40亿
元
--
2025-12-31
0.79
元
3.73亿
4.71亿
元
--
2025-09-30
0.92
元
4.55亿
4.93亿
元
--
2025-06-30
0.73
元
4.00亿
5.47亿
元
--
2025-03-31
0.67
元
3.86亿
5.72亿
元
--
2024-12-31
0.59
元
3.49亿
5.90亿
元
--
2024-09-30
0.65
元
3.99亿
6.12亿
元
--