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概况
公告
招商创新增长混合A
(009360.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-17
总资产规模
4.55亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.8896
元
(
2026-01-16
)
基金经理
李佳存
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
83.79%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.07%
(8048 / 8980)
相关基金:
主从基金:
招商创新增长混合C
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招商创新增长混合A(009360) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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5年
3年
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招商创新增长混合A.(009360) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商创新增长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.92
元
4.55亿
4.93亿
元
--
2025-06-30
0.73
元
4.00亿
5.47亿
元
--
2025-03-31
0.67
元
3.86亿
5.72亿
元
--
2024-12-31
0.59
元
3.49亿
5.90亿
元
--
2024-09-30
0.65
元
3.99亿
6.12亿
元
--
2024-06-30
0.57
元
3.59亿
6.26亿
元
--
2024-03-31
--
4.02亿
6.50亿
元
--