易方达均衡成长股票(009341) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 易方达均衡成长股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达均衡成长股票 |
| 基金主代码 | 009341 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-05-22 |
| 总份额 | 29.11亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | 本基金重点关注企业的成长性，兼顾对估值的判断，优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断，优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票，捕捉行业发展的战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机会。个股选择方面，本基金将通过对企业商业模式、市场竞争力、创新能力、财务状况等方面的分析来筛选具备核心竞争优势、有潜力实现高速增长且具备持续性的企业标的。行业选择方面，本基金进行行业分析的重点在于判断行业的发展趋势和景气周期，厘清行业变革的动力，掌握行业竞争格局及其变化。本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，本基金将选择具有持续成长潜力且估值合理的企业，进行股票组合的构建。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金还可结合对香港地区财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、香港地区汇率的走势、证券市场相对估值水平等方面的分析，对香港地区的投资价值进行综合评价，作为香港市场股票配置的依据；进而结合对公司经营情况、盈利能力、财务状况、公司治理结构等因素的研究和分析，进行香港证券市场股票的选择。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%＋中债总指数收益率×15%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |