中银添盛39个月定期开放债券(009255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0288元 | 1.1613元 |
| 2025-12-12 | 1.0283元 | 1.1608元 |
| 2025-12-05 | 1.0278元 | 1.1603元 |
| 2025-11-28 | 1.0273元 | 1.1598元 |
| 2025-11-21 | 1.0263元 | 1.1588元 |
| 2025-11-14 | 1.0258元 | 1.1583元 |
| 2025-11-07 | 1.0247元 | 1.1572元 |
| 2025-10-31 | 1.0236元 | 1.1561元 |
| 2025-10-24 | 1.0231元 | 1.1556元 |
| 2025-10-17 | 1.0223元 | 1.1548元 |
| 2025-10-10 | 1.0218元 | 1.1543元 |
| 2025-09-30 | 1.0211元 | 1.1536元 |
| 2025-09-26 | 1.0208元 | 1.1533元 |
| 2025-09-19 | 1.0203元 | 1.1528元 |
| 2025-09-12 | 1.0198元 | 1.1523元 |
| 2025-09-05 | 1.0193元 | 1.1518元 |
| 2025-08-29 | 1.0188元 | 1.1513元 |
| 2025-08-22 | 1.0183元 | 1.1508元 |
| 2025-08-15 | 1.0178元 | 1.1503元 |
| 2025-08-08 | 1.0172元 | 1.1497元 |
| 2025-08-01 | 1.0167元 | 1.1492元 |
| 2025-07-25 | 1.0162元 | 1.1487元 |
| 2025-07-18 | 1.0157元 | 1.1482元 |
| 2025-07-11 | 1.0152元 | 1.1477元 |
| 2025-07-04 | 1.0147元 | 1.1472元 |
| 2025-06-30 | 1.0144元 | 1.1469元 |
| 2025-06-27 | 1.0142元 | 1.1467元 |
| 2025-06-20 | 1.0138元 | 1.1463元 |
| 2025-06-13 | 1.0133元 | 1.1458元 |
| 2025-06-06 | 1.0128元 | 1.1453元 |
| 2025-05-30 | 1.0123元 | 1.1448元 |
| 2025-05-23 | 1.0118元 | 1.1443元 |
| 2025-05-16 | 1.0113元 | 1.1438元 |
| 2025-05-09 | 1.0108元 | 1.1433元 |
| 2025-04-30 | 1.0102元 | 1.1427元 |
| 2025-04-25 | 1.0098元 | 1.1423元 |
| 2025-04-18 | 1.0094元 | 1.1419元 |
| 2025-04-11 | 1.0089元 | 1.1414元 |
| 2025-04-03 | 1.0083元 | 1.1408元 |
| 2025-03-28 | 1.0080元 | 1.1405元 |
| 2025-03-21 | 1.0075元 | 1.1400元 |
| 2025-03-14 | 1.0070元 | 1.1395元 |
| 2025-03-07 | 1.0065元 | 1.1390元 |
| 2025-02-28 | 1.0061元 | 1.1386元 |
| 2025-02-21 | 1.0056元 | 1.1381元 |
| 2025-02-18 | 1.0054元 | 1.1379元 |
| 2025-02-14 | 1.0352元 | 1.1377元 |
| 2025-02-07 | 1.0347元 | 1.1372元 |
| 2025-01-27 | 1.0341元 | 1.1366元 |
| 2025-01-24 | 1.0339元 | 1.1364元 |