中银添盛39个月定期开放债券(009255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0072元 | 1.1775元 |
| 2026-07-24 | 1.0067元 | 1.1770元 |
| 2026-07-17 | 1.0062元 | 1.1765元 |
| 2026-07-10 | 1.0185元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.0180元 | 1.1755元 |
| 2026-06-30 | 1.0178元 | 1.1753元 |
| 2026-06-26 | 1.0175元 | 1.1750元 |
| 2026-06-18 | 1.0170元 | 1.1745元 |
| 2026-06-12 | 1.0165元 | 1.1740元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.1735元 |
| 2026-05-29 | 1.0155元 | 1.1730元 |
| 2026-05-22 | 1.0150元 | 1.1725元 |
| 2026-05-15 | 1.0145元 | 1.1720元 |
| 2026-05-08 | 1.0139元 | 1.1714元 |
| 2026-04-30 | 1.0134元 | 1.1709元 |
| 2026-04-24 | 1.0129元 | 1.1704元 |
| 2026-04-17 | 1.0124元 | 1.1699元 |
| 2026-04-10 | 1.0119元 | 1.1694元 |
| 2026-04-03 | 1.0114元 | 1.1689元 |
| 2026-03-27 | 1.0108元 | 1.1683元 |
| 2026-03-20 | 1.0103元 | 1.1678元 |
| 2026-03-13 | 1.0098元 | 1.1673元 |
| 2026-03-06 | 1.0093元 | 1.1668元 |
| 2026-02-27 | 1.0088元 | 1.1663元 |
| 2026-02-13 | 1.0078元 | 1.1653元 |
| 2026-02-06 | 1.0073元 | 1.1648元 |
| 2026-01-30 | 1.0068元 | 1.1643元 |
| 2026-01-23 | 1.0063元 | 1.1638元 |
| 2026-01-16 | 1.0308元 | 1.1633元 |
| 2026-01-09 | 1.0303元 | 1.1628元 |
| 2025-12-31 | 1.0297元 | 1.1622元 |
| 2025-12-26 | 1.0293元 | 1.1618元 |
| 2025-12-19 | 1.0288元 | 1.1613元 |
| 2025-12-12 | 1.0283元 | 1.1608元 |
| 2025-12-05 | 1.0278元 | 1.1603元 |
| 2025-11-28 | 1.0273元 | 1.1598元 |
| 2025-11-21 | 1.0263元 | 1.1588元 |
| 2025-11-14 | 1.0258元 | 1.1583元 |
| 2025-11-07 | 1.0247元 | 1.1572元 |
| 2025-10-31 | 1.0236元 | 1.1561元 |
| 2025-10-24 | 1.0231元 | 1.1556元 |
| 2025-10-17 | 1.0223元 | 1.1548元 |
| 2025-10-10 | 1.0218元 | 1.1543元 |
| 2025-09-30 | 1.0211元 | 1.1536元 |
| 2025-09-26 | 1.0208元 | 1.1533元 |
| 2025-09-19 | 1.0203元 | 1.1528元 |
| 2025-09-12 | 1.0198元 | 1.1523元 |
| 2025-09-05 | 1.0193元 | 1.1518元 |
| 2025-08-29 | 1.0188元 | 1.1513元 |
| 2025-08-22 | 1.0183元 | 1.1508元 |