鹏扬红利优选混合C (009103.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2562元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5329 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬红利优选混合(009102) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏扬红利优选混合C(009103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-08 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-07 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-06 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-03 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-02 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-01 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-29 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-25 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-18 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-17 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-16 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-15 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-12 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-09 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-08 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-05 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-04 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-03 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-02 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-01 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-29 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-28 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-27 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-26 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-25 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-22 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-20 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-19 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-18 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-15 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-14 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-13 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-12 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-11 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-08 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-07 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-06 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-30 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-29 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-28 | 1.3863元 | 1.3863元 |