鹏扬红利优选混合C(009103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-10-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-10-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-10-12 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-10-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-10-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-09-30 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-09-29 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-28 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-09-24 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-23 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-09-22 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-09-21 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-09-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-09-17 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-09-16 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-09-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-09-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-09-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-09-10 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-09-09 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-09-08 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-09-07 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-09-04 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-09-03 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-09-02 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-09-01 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-31 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-08-28 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-27 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-08-26 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-08-25 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-08-24 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-21 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-20 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-08-19 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-18 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-17 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-14 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-13 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-12 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-11 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-10 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-08-07 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-08-06 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-05 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-04 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-08-03 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-31 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-30 | 1.3617元 | 1.3617元 |