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公告
银华丰享一年持有期混合
(009085.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
杜宇
基金类型
混合型
成立日期
2020-04-30
总资产规模
2.00亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1797
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-20
)
持仓换手率
664.25%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.46%
(2139 / 9278)
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银华丰享一年持有期混合(009085) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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银华丰享一年持有期混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.20
元
2.00亿
1.67亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
2.27亿
1.97亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
2.76亿
2.28亿
元
--
2025-06-30
0.79
元
2.23亿
2.82亿
元
--
2025-03-31
0.78
元
2.26亿
2.89亿
元
--
2024-12-31
0.75
元
2.23亿
2.97亿
元
--
2024-09-30
0.74
元
2.29亿
3.11亿
元
--