红土创新稳进混合C (009078.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型混合型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3125元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4924 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳进混合(009077) |
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红土创新稳进混合C(009078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3125元 | 1.3575元 |
| 2026-05-14 | 1.3145元 | 1.3595元 |
| 2026-05-13 | 1.3157元 | 1.3607元 |
| 2026-05-12 | 1.3169元 | 1.3619元 |
| 2026-05-11 | 1.3157元 | 1.3607元 |
| 2026-05-08 | 1.3158元 | 1.3608元 |
| 2026-05-07 | 1.3162元 | 1.3612元 |
| 2026-05-06 | 1.3163元 | 1.3613元 |
| 2026-04-30 | 1.3162元 | 1.3612元 |
| 2026-04-29 | 1.3170元 | 1.3620元 |
| 2026-04-28 | 1.3137元 | 1.3587元 |
| 2026-04-27 | 1.3131元 | 1.3581元 |
| 2026-04-24 | 1.3138元 | 1.3588元 |
| 2026-04-23 | 1.3125元 | 1.3575元 |
| 2026-04-22 | 1.3124元 | 1.3574元 |
| 2026-04-21 | 1.3133元 | 1.3583元 |
| 2026-04-20 | 1.3110元 | 1.3560元 |
| 2026-04-17 | 1.3100元 | 1.3550元 |
| 2026-04-16 | 1.3119元 | 1.3569元 |
| 2026-04-15 | 1.3123元 | 1.3573元 |
| 2026-04-14 | 1.3103元 | 1.3553元 |
| 2026-04-13 | 1.3098元 | 1.3548元 |
| 2026-04-10 | 1.3114元 | 1.3564元 |
| 2026-04-09 | 1.3114元 | 1.3564元 |
| 2026-04-08 | 1.3134元 | 1.3584元 |
| 2026-04-07 | 1.3097元 | 1.3547元 |
| 2026-04-03 | 1.3121元 | 1.3571元 |
| 2026-04-02 | 1.3136元 | 1.3586元 |
| 2026-04-01 | 1.3137元 | 1.3587元 |
| 2026-03-31 | 1.3118元 | 1.3568元 |
| 2026-03-30 | 1.3126元 | 1.3576元 |
| 2026-03-27 | 1.3148元 | 1.3598元 |
| 2026-03-26 | 1.3135元 | 1.3585元 |
| 2026-03-25 | 1.3144元 | 1.3594元 |
| 2026-03-24 | 1.3113元 | 1.3563元 |
| 2026-03-23 | 1.3074元 | 1.3524元 |
| 2026-03-20 | 1.3151元 | 1.3601元 |
| 2026-03-19 | 1.3152元 | 1.3602元 |
| 2026-03-18 | 1.3168元 | 1.3618元 |
| 2026-03-17 | 1.3178元 | 1.3628元 |
| 2026-03-16 | 1.3177元 | 1.3627元 |
| 2026-03-13 | 1.3180元 | 1.3630元 |
| 2026-03-12 | 1.3176元 | 1.3626元 |
| 2026-03-11 | 1.3167元 | 1.3617元 |
| 2026-03-10 | 1.3151元 | 1.3601元 |
| 2026-03-09 | 1.3126元 | 1.3576元 |
| 2026-03-06 | 1.3134元 | 1.3584元 |
| 2026-03-05 | 1.3103元 | 1.3553元 |
| 2026-03-04 | 1.3086元 | 1.3536元 |
| 2026-03-03 | 1.3107元 | 1.3557元 |