红土创新稳进混合C (009078.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型混合型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3082元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4726 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳进混合(009077) |
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红土创新稳进混合C(009078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3082元 | 1.3532元 |
| 2026-07-09 | 1.3080元 | 1.3530元 |
| 2026-07-08 | 1.3083元 | 1.3533元 |
| 2026-07-07 | 1.3078元 | 1.3528元 |
| 2026-07-06 | 1.3100元 | 1.3550元 |
| 2026-07-03 | 1.3087元 | 1.3537元 |
| 2026-07-02 | 1.3072元 | 1.3522元 |
| 2026-07-01 | 1.3049元 | 1.3499元 |
| 2026-06-30 | 1.3028元 | 1.3478元 |
| 2026-06-29 | 1.3035元 | 1.3485元 |
| 2026-06-26 | 1.2982元 | 1.3432元 |
| 2026-06-25 | 1.3001元 | 1.3451元 |
| 2026-06-24 | 1.2986元 | 1.3436元 |
| 2026-06-23 | 1.3026元 | 1.3476元 |
| 2026-06-22 | 1.3041元 | 1.3491元 |
| 2026-06-18 | 1.3026元 | 1.3476元 |
| 2026-06-17 | 1.3056元 | 1.3506元 |
| 2026-06-16 | 1.3067元 | 1.3517元 |
| 2026-06-15 | 1.3114元 | 1.3564元 |
| 2026-06-12 | 1.3133元 | 1.3583元 |
| 2026-06-11 | 1.3115元 | 1.3565元 |
| 2026-06-10 | 1.3117元 | 1.3567元 |
| 2026-06-09 | 1.3094元 | 1.3544元 |
| 2026-06-08 | 1.3092元 | 1.3542元 |
| 2026-06-05 | 1.3108元 | 1.3558元 |
| 2026-06-04 | 1.3121元 | 1.3571元 |
| 2026-06-03 | 1.3139元 | 1.3589元 |
| 2026-06-02 | 1.3162元 | 1.3612元 |
| 2026-06-01 | 1.3166元 | 1.3616元 |
| 2026-05-29 | 1.3147元 | 1.3597元 |
| 2026-05-28 | 1.3094元 | 1.3544元 |
| 2026-05-27 | 1.3111元 | 1.3561元 |
| 2026-05-26 | 1.3106元 | 1.3556元 |
| 2026-05-25 | 1.3087元 | 1.3537元 |
| 2026-05-22 | 1.3087元 | 1.3537元 |
| 2026-05-21 | 1.3087元 | 1.3537元 |
| 2026-05-20 | 1.3109元 | 1.3559元 |
| 2026-05-19 | 1.3140元 | 1.3590元 |
| 2026-05-18 | 1.3111元 | 1.3561元 |
| 2026-05-15 | 1.3125元 | 1.3575元 |
| 2026-05-14 | 1.3145元 | 1.3595元 |
| 2026-05-13 | 1.3157元 | 1.3607元 |
| 2026-05-12 | 1.3169元 | 1.3619元 |
| 2026-05-11 | 1.3157元 | 1.3607元 |
| 2026-05-08 | 1.3158元 | 1.3608元 |
| 2026-05-07 | 1.3162元 | 1.3612元 |
| 2026-05-06 | 1.3163元 | 1.3613元 |
| 2026-04-30 | 1.3162元 | 1.3612元 |
| 2026-04-29 | 1.3170元 | 1.3620元 |
| 2026-04-28 | 1.3137元 | 1.3587元 |