财通智慧成长混合C (009063.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0966元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.23% (1002 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通智慧成长混合(009062) |
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财通智慧成长混合C(009063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.0966元 | 3.0966元 |
| 2026-05-21 | 2.9288元 | 2.9288元 |
| 2026-05-20 | 3.0468元 | 3.0468元 |
| 2026-05-19 | 3.0014元 | 3.0014元 |
| 2026-05-18 | 3.0196元 | 3.0196元 |
| 2026-05-15 | 2.9589元 | 2.9589元 |
| 2026-05-14 | 3.0641元 | 3.0641元 |
| 2026-05-13 | 3.1022元 | 3.1022元 |
| 2026-05-12 | 3.0305元 | 3.0305元 |
| 2026-05-11 | 2.9765元 | 2.9765元 |
| 2026-05-08 | 2.9117元 | 2.9117元 |
| 2026-05-07 | 2.9073元 | 2.9073元 |
| 2026-05-06 | 2.8062元 | 2.8062元 |
| 2026-04-30 | 2.6981元 | 2.6981元 |
| 2026-04-29 | 2.6738元 | 2.6738元 |
| 2026-04-28 | 2.6435元 | 2.6435元 |
| 2026-04-27 | 2.6994元 | 2.6994元 |
| 2026-04-24 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-04-23 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-04-22 | 2.7288元 | 2.7288元 |
| 2026-04-21 | 2.5935元 | 2.5935元 |
| 2026-04-20 | 2.5577元 | 2.5577元 |
| 2026-04-17 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-04-16 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2026-04-15 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2026-04-14 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-04-13 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-04-10 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2026-04-09 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-04-08 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2026-04-07 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-04-03 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-04-02 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-04-01 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-03-31 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-03-30 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-03-27 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-03-26 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-03-25 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-03-24 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-03-23 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-03-20 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-03-19 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-03-18 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-03-17 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-03-16 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-03-13 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-03-12 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-03-11 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-03-10 | 2.3262元 | 2.3262元 |