财通智慧成长混合C (009063.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6658元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.05% (771 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通智慧成长混合(009062) |
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财通智慧成长混合C(009063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 3.6658元 | 3.6658元 |
| 2026-07-07 | 3.7039元 | 3.7039元 |
| 2026-07-06 | 3.7714元 | 3.7714元 |
| 2026-07-03 | 3.8923元 | 3.8923元 |
| 2026-07-02 | 3.8645元 | 3.8645元 |
| 2026-07-01 | 4.1392元 | 4.1392元 |
| 2026-06-30 | 4.2209元 | 4.2209元 |
| 2026-06-29 | 4.1261元 | 4.1261元 |
| 2026-06-26 | 4.1850元 | 4.1850元 |
| 2026-06-25 | 4.3250元 | 4.3250元 |
| 2026-06-24 | 4.1741元 | 4.1741元 |
| 2026-06-23 | 4.0635元 | 4.0635元 |
| 2026-06-22 | 4.2520元 | 4.2520元 |
| 2026-06-18 | 4.1657元 | 4.1657元 |
| 2026-06-17 | 4.0299元 | 4.0299元 |
| 2026-06-16 | 3.9398元 | 3.9398元 |
| 2026-06-15 | 3.7718元 | 3.7718元 |
| 2026-06-12 | 3.4561元 | 3.4561元 |
| 2026-06-11 | 3.4509元 | 3.4509元 |
| 2026-06-10 | 3.4756元 | 3.4756元 |
| 2026-06-09 | 3.5341元 | 3.5341元 |
| 2026-06-08 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-06-05 | 3.3732元 | 3.3732元 |
| 2026-06-04 | 3.5123元 | 3.5123元 |
| 2026-06-03 | 3.4494元 | 3.4494元 |
| 2026-06-02 | 3.3466元 | 3.3466元 |
| 2026-06-01 | 3.1936元 | 3.1936元 |
| 2026-05-29 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-05-28 | 3.3935元 | 3.3935元 |
| 2026-05-27 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-05-26 | 3.2352元 | 3.2352元 |
| 2026-05-25 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-05-22 | 3.0966元 | 3.0966元 |
| 2026-05-21 | 2.9288元 | 2.9288元 |
| 2026-05-20 | 3.0468元 | 3.0468元 |
| 2026-05-19 | 3.0014元 | 3.0014元 |
| 2026-05-18 | 3.0196元 | 3.0196元 |
| 2026-05-15 | 2.9589元 | 2.9589元 |
| 2026-05-14 | 3.0641元 | 3.0641元 |
| 2026-05-13 | 3.1022元 | 3.1022元 |
| 2026-05-12 | 3.0305元 | 3.0305元 |
| 2026-05-11 | 2.9765元 | 2.9765元 |
| 2026-05-08 | 2.9117元 | 2.9117元 |
| 2026-05-07 | 2.9073元 | 2.9073元 |
| 2026-05-06 | 2.8062元 | 2.8062元 |
| 2026-04-30 | 2.6981元 | 2.6981元 |
| 2026-04-29 | 2.6738元 | 2.6738元 |
| 2026-04-28 | 2.6435元 | 2.6435元 |
| 2026-04-27 | 2.6994元 | 2.6994元 |
| 2026-04-24 | 2.6851元 | 2.6851元 |