圆信永丰大湾区A(009055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.0622元 | 3.0622元 |
| 2026-07-22 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-07-21 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-07-20 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-07-17 | 3.0663元 | 3.0663元 |
| 2026-07-16 | 3.2947元 | 3.2947元 |
| 2026-07-15 | 3.4016元 | 3.4016元 |
| 2026-07-14 | 3.5184元 | 3.5184元 |
| 2026-07-13 | 3.3946元 | 3.3946元 |
| 2026-07-10 | 3.6134元 | 3.6134元 |
| 2026-07-09 | 3.7543元 | 3.7543元 |
| 2026-07-08 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2026-07-07 | 3.7472元 | 3.7472元 |
| 2026-07-06 | 3.8046元 | 3.8046元 |
| 2026-07-03 | 3.9067元 | 3.9067元 |
| 2026-07-02 | 3.9288元 | 3.9288元 |
| 2026-07-01 | 4.1585元 | 4.1585元 |
| 2026-06-30 | 4.2071元 | 4.2071元 |
| 2026-06-29 | 4.0691元 | 4.0691元 |
| 2026-06-26 | 4.1669元 | 4.1669元 |
| 2026-06-25 | 4.2834元 | 4.2834元 |
| 2026-06-24 | 4.2312元 | 4.2312元 |
| 2026-06-23 | 4.0886元 | 4.0886元 |
| 2026-06-22 | 4.2207元 | 4.2207元 |
| 2026-06-18 | 4.1313元 | 4.1313元 |
| 2026-06-17 | 4.0200元 | 4.0200元 |
| 2026-06-16 | 3.8816元 | 3.8816元 |
| 2026-06-15 | 3.7593元 | 3.7593元 |
| 2026-06-12 | 3.5144元 | 3.5144元 |
| 2026-06-11 | 3.5163元 | 3.5163元 |
| 2026-06-10 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2026-06-09 | 3.6406元 | 3.6406元 |
| 2026-06-08 | 3.4694元 | 3.4694元 |
| 2026-06-05 | 3.5571元 | 3.5571元 |
| 2026-06-04 | 3.5967元 | 3.5967元 |
| 2026-06-03 | 3.4487元 | 3.4487元 |
| 2026-06-02 | 3.4514元 | 3.4514元 |
| 2026-06-01 | 3.3568元 | 3.3568元 |
| 2026-05-29 | 3.4319元 | 3.4319元 |
| 2026-05-28 | 3.5029元 | 3.5029元 |
| 2026-05-27 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2026-05-26 | 3.3218元 | 3.3218元 |
| 2026-05-25 | 3.3269元 | 3.3269元 |
| 2026-05-22 | 3.2418元 | 3.2418元 |
| 2026-05-21 | 3.0774元 | 3.0774元 |
| 2026-05-20 | 3.2234元 | 3.2234元 |
| 2026-05-19 | 3.1137元 | 3.1137元 |
| 2026-05-18 | 3.0454元 | 3.0454元 |
| 2026-05-15 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-05-14 | 3.0238元 | 3.0238元 |