建信科技创新混合C (008963.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵卓基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5745元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (1329 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信科技创新混合(008962) |
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建信科技创新混合C(008963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2026-06-04 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-06-03 | 2.6725元 | 2.6725元 |
| 2026-06-02 | 2.6114元 | 2.6114元 |
| 2026-06-01 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2026-05-29 | 2.6258元 | 2.6258元 |
| 2026-05-28 | 2.7212元 | 2.7212元 |
| 2026-05-27 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2026-05-26 | 2.6814元 | 2.6814元 |
| 2026-05-25 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-05-22 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2026-05-21 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-05-20 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-05-19 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-05-18 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-05-15 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2026-05-14 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-05-13 | 2.5644元 | 2.5644元 |
| 2026-05-12 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-05-11 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-05-08 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-05-07 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-05-06 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-04-30 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-29 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-04-28 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-04-27 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-04-24 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-04-23 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-04-22 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-04-21 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-04-20 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-17 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-04-16 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-04-15 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-04-14 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-04-13 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-04-10 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-04-09 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-04-08 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-04-07 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-04-03 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-04-02 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-04-01 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-03-31 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-03-30 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-03-27 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-03-26 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-03-25 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-03-24 | 1.9465元 | 1.9465元 |