建信科技创新混合C (008963.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵卓基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4155元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.69% (1265 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信科技创新混合(008962) |
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建信科技创新混合C(008963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-07-22 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-07-21 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2026-07-20 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-07-17 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-07-16 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-07-15 | 2.6933元 | 2.6933元 |
| 2026-07-14 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2026-07-13 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2026-07-10 | 2.8041元 | 2.8041元 |
| 2026-07-09 | 2.9398元 | 2.9398元 |
| 2026-07-08 | 2.7627元 | 2.7627元 |
| 2026-07-07 | 2.7697元 | 2.7697元 |
| 2026-07-06 | 2.8026元 | 2.8026元 |
| 2026-07-03 | 2.8438元 | 2.8438元 |
| 2026-07-02 | 2.8586元 | 2.8586元 |
| 2026-07-01 | 3.0882元 | 3.0882元 |
| 2026-06-30 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-06-29 | 3.0544元 | 3.0544元 |
| 2026-06-26 | 3.0649元 | 3.0649元 |
| 2026-06-25 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-06-24 | 3.0189元 | 3.0189元 |
| 2026-06-23 | 2.9076元 | 2.9076元 |
| 2026-06-22 | 3.0289元 | 3.0289元 |
| 2026-06-18 | 2.9819元 | 2.9819元 |
| 2026-06-17 | 2.8712元 | 2.8712元 |
| 2026-06-16 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-06-15 | 2.7317元 | 2.7317元 |
| 2026-06-12 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-06-11 | 2.5706元 | 2.5706元 |
| 2026-06-10 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-06-09 | 2.6274元 | 2.6274元 |
| 2026-06-08 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-06-05 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2026-06-04 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-06-03 | 2.6725元 | 2.6725元 |
| 2026-06-02 | 2.6114元 | 2.6114元 |
| 2026-06-01 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2026-05-29 | 2.6258元 | 2.6258元 |
| 2026-05-28 | 2.7212元 | 2.7212元 |
| 2026-05-27 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2026-05-26 | 2.6814元 | 2.6814元 |
| 2026-05-25 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-05-22 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2026-05-21 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-05-20 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-05-19 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-05-18 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-05-15 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2026-05-14 | 2.5330元 | 2.5330元 |