长信先锐混合C (008918.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松程放基金类型混合型成立日期2020-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0745元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5876 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先锐混合(519937) 、长信先锐混合E |
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长信先锐混合C(008918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0745元 | 1.3895元 |
| 2026-05-21 | 1.0719元 | 1.3869元 |
| 2026-05-20 | 1.0765元 | 1.3915元 |
| 2026-05-19 | 1.0760元 | 1.3910元 |
| 2026-05-18 | 1.0734元 | 1.3884元 |
| 2026-05-15 | 1.0729元 | 1.3879元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.3886元 |
| 2026-05-13 | 1.0769元 | 1.3919元 |
| 2026-05-12 | 1.0736元 | 1.3886元 |
| 2026-05-11 | 1.0742元 | 1.3892元 |
| 2026-05-08 | 1.0713元 | 1.3863元 |
| 2026-05-07 | 1.0738元 | 1.3888元 |
| 2026-05-06 | 1.0720元 | 1.3870元 |
| 2026-04-30 | 1.0698元 | 1.3848元 |
| 2026-04-29 | 1.0695元 | 1.3845元 |
| 2026-04-28 | 1.0673元 | 1.3823元 |
| 2026-04-27 | 1.0677元 | 1.3827元 |
| 2026-04-24 | 1.0668元 | 1.3818元 |
| 2026-04-23 | 1.0676元 | 1.3826元 |
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.3835元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.3809元 |
| 2026-04-20 | 1.0664元 | 1.3814元 |
| 2026-04-17 | 1.0659元 | 1.3809元 |
| 2026-04-16 | 1.0665元 | 1.3815元 |
| 2026-04-15 | 1.0639元 | 1.3789元 |
| 2026-04-14 | 1.0641元 | 1.3791元 |
| 2026-04-13 | 1.0637元 | 1.3787元 |
| 2026-04-10 | 1.0644元 | 1.3794元 |
| 2026-04-09 | 1.0620元 | 1.3770元 |
| 2026-04-08 | 1.0615元 | 1.3765元 |
| 2026-04-07 | 1.0581元 | 1.3731元 |
| 2026-04-03 | 1.0578元 | 1.3728元 |
| 2026-04-02 | 1.0578元 | 1.3728元 |
| 2026-04-01 | 1.0590元 | 1.3740元 |
| 2026-03-31 | 1.0567元 | 1.3717元 |
| 2026-03-30 | 1.0599元 | 1.3749元 |
| 2026-03-27 | 1.0610元 | 1.3760元 |
| 2026-03-26 | 1.0583元 | 1.3733元 |
| 2026-03-25 | 1.0591元 | 1.3741元 |
| 2026-03-24 | 1.0584元 | 1.3734元 |
| 2026-03-23 | 1.0551元 | 1.3701元 |
| 2026-03-20 | 1.0608元 | 1.3758元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.3762元 |
| 2026-03-18 | 1.0659元 | 1.3809元 |
| 2026-03-17 | 1.0653元 | 1.3803元 |
| 2026-03-16 | 1.0672元 | 1.3822元 |
| 2026-03-13 | 1.0686元 | 1.3836元 |
| 2026-03-12 | 1.0695元 | 1.3845元 |
| 2026-03-11 | 1.0701元 | 1.3851元 |
| 2026-03-10 | 1.0690元 | 1.3840元 |