平安元丰中短债债券C (008912.jj ) 申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0689元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6717 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券A 、平安元丰中短债债券E |
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平安元丰中短债债券C(008912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 500.83万元 | 0.30% | 166.94万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 500.83万元 | 0.30% | 166.94万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,660.35万元 | 0.30% | 553.45万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,660.35万元 | 0.30% | 553.45万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 867.42万元 | 0.30% | 289.14万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 867.42万元 | 0.30% | 289.14万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,408.26万元 | 0.30% | 469.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,408.26万元 | 0.30% | 469.42万元 | 0.10% |