同泰远见混合C (008843.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5930元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% (8617 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰远见混合(008842) |
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同泰远见混合C(008843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-07-16 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-07-15 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-07-14 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-07-13 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-07-10 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-07-09 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-07-08 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-07-07 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-07-06 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-07-03 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-07-02 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-07-01 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-06-30 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-06-29 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-06-26 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-06-25 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-06-24 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-06-23 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-06-22 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-06-18 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-06-17 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-06-16 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-06-15 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-06-12 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-06-11 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-06-10 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-06-09 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-06-08 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-06-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-06-04 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-06-03 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-06-02 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-06-01 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-05-29 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-05-28 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-05-27 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-05-26 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-05-25 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-05-22 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-05-21 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-05-20 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-05-19 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-05-18 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-05-15 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-05-14 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-05-13 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-05-12 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-11 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-05-08 | 0.7420元 | 0.7420元 |