同泰远见混合C (008843.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6704元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率-6.72% (8652 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰远见混合(008842) |
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同泰远见混合C(008843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-06-04 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-06-03 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-06-02 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-06-01 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-05-29 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-05-28 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-05-27 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-05-26 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-05-25 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-05-22 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-05-21 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-05-20 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-05-19 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-05-18 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-05-15 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-05-14 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-05-13 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-05-12 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-11 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-05-08 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-05-07 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-05-06 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-04-30 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-04-29 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-04-28 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-04-27 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-04-24 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-04-23 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-04-22 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-04-21 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-04-20 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-17 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-04-16 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-04-15 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-04-14 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-13 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-04-10 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-04-09 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-08 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-07 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-04-03 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-04-02 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-04-01 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-03-31 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-03-30 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-03-27 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-03-26 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-03-25 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-03-24 | 0.6900元 | 0.6900元 |